Şirket analizi Showa Denko K.K.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.4) sektör ortalamasından (%-38.05) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (26.4 $), adil değerlemeden (3.31 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.33) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %49.44, 5 yılda %7.87 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.0243%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Showa Denko K.K. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.5% | 0% |
| 90 günler | 13.1% | -45.4% | 1.5% |
| 1 yıl | 28.4% | -38% | 20% |
SHWDY vs Sektör: Showa Denko K.K., geçen yıl "Materials" sektörünü %66.45 oranında geride bıraktı.
SHWDY vs Pazar: Showa Denko K.K. geçtiğimiz yıl piyasadan %8.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHWDY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5462 olan SHWDY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.4 $), adil fiyattan (3.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.4 $), adil fiyattan %87.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.52) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0065) bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0065) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4114) sektörün tamamından (7.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4114), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1107.22), sektörün tamamından (-13.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1107.22) piyasanın tamamından (25.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.0243) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.0243) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.0066) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.0066) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.28) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.18) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
