Şirket analizi Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.6655 $), adil fiyattan (0.8218 $) daha düşük
- Temettüler (%2.45) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.68) sektör ortalamasından (%-35.53) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %121.27 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.95%) sektör ortalamasından (ROE=13.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.4% | 1.9% |
| 90 günler | -30.7% | -37.9% | 4.9% |
| 1 yıl | -30.7% | -35.5% | 24.9% |
SHWGF vs Sektör: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %4.85 oranında geride bıraktı.
SHWGF vs Pazar: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-55.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHWGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5899 olan SHWGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.6655 $), adil fiyattan (0.8218 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.6655 $), adil fiyattan %23.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (109.42), bir bütün olarak sektörünkinden (31.5) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (109.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.14), bir bütün olarak sektörünkinden (3.36) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.56) sektörün genelinden (3.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (68.27), sektörün tamamından (9.95) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (68.27) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.95) sektörün tamamından (%13.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.95) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.97) sektörün tamamından (%6.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.45 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%258.68) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
