Şirket analizi Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.661 $), adil fiyattan (0.8195 $) daha düşük
- Temettüler (%2.45) sektör ortalamasından (%1.53) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %121.27 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.15) sektör ortalamasından (%-10.48) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.95%) sektör ortalamasından (ROE=13.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.9% | -4.6% |
| 90 günler | -0.7% | -6.4% | -7.9% |
| 1 yıl | -31.1% | -10.5% | 4.6% |
SHWGF vs Sektör: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-20.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SHWGF vs Pazar: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SHWGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.599 olan SHWGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.661 $), adil fiyattan (0.8195 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.661 $), adil fiyattan %24 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (109.42), bir bütün olarak sektörünkinden (31.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (109.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.14), bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.56) sektörün genelinden (3.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (68.27), sektörün tamamından (10.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (68.27) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.95) sektörün tamamından (%13.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.95) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.97) sektörün tamamından (%6.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.45 sektör ortalamasından %1.53 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%258.68) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
