Şirket analizi Silvergate Capital Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.4 $), adil fiyattan (0.4374 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%233.33) sektör ortalamasından (%-49.89) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.43) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %38.03, 5 yılda %1.03 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-84.8%) sektör ortalamasından (ROE=-43.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Silvergate Capital Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 98% | -6.3% | -0.2% |
| 90 günler | 98% | 0.8% | 5.5% |
| 1 yıl | 233.3% | -49.9% | 27.2% |
SICP vs Sektör: Silvergate Capital Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %283.22 oranında geride bıraktı.
SICP vs Pazar: Silvergate Capital Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %206.09 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: SICP, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.49 olan SICP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.4 $), adil fiyattan (0.4374 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.4 $), adil fiyattan %9.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8247), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8247) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-0.531) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-0.531), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.2743), sektörün tamamından (-75.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.2743) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-774.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-0.0011) 5 yıllık ortalama getiriden (%-774.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-0.0011) sektörün getirisini (%-8.24) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-84.8) sektörün tamamından (%-43.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-84.8) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.86) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
