Şirket analizi Singapore Airlines Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.18 $), adil fiyattan (12.68 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.3) sektör ortalamasından (%-18.86) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.78%) sektör ortalamasının (ROE=13.68%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%7.41) sektör ortalamasının (%11.59) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.38, 5 yılda %21.72 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Singapore Airlines Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -1% | -2.5% |
| 90 günler | -6.1% | -9.5% | -0.5% |
| 1 yıl | -6.3% | -18.9% | 22.5% |
SINGY vs Sektör: Singapore Airlines Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %12.57 oranında geride bıraktı.
SINGY vs Pazar: Singapore Airlines Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-28.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SINGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1211 olan SINGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.18 $), adil fiyattan (12.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.18 $), adil fiyattan %38.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.09) bir bütün olarak sektörünkinden (42.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.97) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.43) sektörün tamamından (123.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.43) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-272.34 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-272.34) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.78) sektörün tamamından (%13.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.78) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.66) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.37) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.41, sektör ortalamasının %11.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
