Şirket analizi Shimao Group Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.062 $), adil fiyattan (0.0939 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.49) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.64) sektör ortalamasından (%-30.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %121.02, 5 yılda %8.29 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-143.43%) sektör ortalamasından (ROE=1.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shimao Group Holdings Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | 0% | -39.9% | 7.5% |
| 1 yıl | -43.6% | -30.2% | 28.2% |
SIOPF vs Sektör: Shimao Group Holdings Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-13.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SIOPF vs Pazar: Shimao Group Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-71.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SIOPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8392 olan SIOPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.062 $), adil fiyattan (0.0939 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.062 $), adil fiyattan %51.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.65) bir bütün olarak sektörünkinden (25.76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2285) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6983) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2285) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1945) sektörün tamamından (4.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1945), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-142.16) sektörün tamamından (110.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-142.16) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-57.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-57.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%39.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-143.43) sektörün tamamından (%1.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-143.43) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.89) sektörün tamamından (%9.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.29) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.06) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
