Şirket analizi SJM Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.22) sektör ortalamasından (%-23.99) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.33 $), adil değerlemeden (0.326 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.08) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %56.67, 5 yılda %26.83 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-15.04%) sektör ortalamasından (ROE=43.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SJM Holdings Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.9% | 0.5% |
| 90 günler | -2.9% | -12.5% | 4% |
| 1 yıl | 22.2% | -24% | 24% |
SJMHF vs Sektör: SJM Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %46.21 oranında geride bıraktı.
SJMHF vs Pazar: SJM Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-1.77 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SJMHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4274 olan SJMHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.33 $), adil fiyattan (0.326 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.33 $), adil fiyattan %1.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (575.97), bir bütün olarak sektörünkinden (48.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (575.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.22) sektörün tamamından (4.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.35) sektörün tamamından (29.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.35) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%95.23) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-15.04) sektörün tamamından (%43.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-15.04) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.04) sektörün tamamından (%13.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.73) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%380.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
