Şirket analizi Sika AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.07) sektör ortalamasından (%-45.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.18 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.73%) sektör ortalamasının (ROE=10.81%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (255.2 $), adil değerlemeden (118.96 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8506) sektör ortalamasının (%5.07) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sika AG | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.4% | -44.2% | 4.4% |
| 90 günler | -1.3% | -43.8% | -9.9% |
| 1 yıl | -12.1% | -45% | 8.5% |
SKFOF vs Sektör: Sika AG, geçen yıl "Materials" sektörünü %32.97 oranında geride bıraktı.
SKFOF vs Pazar: Sika AG geçtiğimiz yıl piyasada %-20.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SKFOF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.232 olan SKFOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (255.2 $), adil fiyattan (118.96 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (255.2 $), adil fiyattan %53.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.65) bir bütün olarak sektörünkinden (192.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.89), bir bütün olarak sektörünkinden (1.86) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.93) sektörün tamamından (6.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.12) sektörün tamamından (30.8) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.12) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.73) sektörün tamamından (%10.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.73) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.7) sektörün tamamından (%4.99) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8506, sektör ortalamasının %5.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8506, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8506 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
