Şirket analizi Sekisui House, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.75 $), adil fiyattan (64.77 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %22.39 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.22 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.94%) sektör ortalamasının (ROE=-143.38%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.16) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.52) sektör ortalamasından (%17.27) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sekisui House, Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | 1.2% | 2.8% |
| 90 günler | -12.6% | -1.4% | 2.7% |
| 1 yıl | -1.5% | 17.3% | 26% |
SKHSY vs Sektör: Sekisui House, Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-18.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SKHSY vs Pazar: Sekisui House, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SKHSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0292 olan SKHSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.75 $), adil fiyattan (64.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (22.75 $), adil fiyattan %184.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.73) bir bütün olarak sektörünkinden (46.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6988) sektörün tamamından (6.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6988), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.78) sektörün tamamından (29.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.78) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-67.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.94) sektörün tamamından (%-143.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.94) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.36) sektörün tamamından (%6.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.79) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.16 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
