Şirket analizi SLC Agrícola S.A.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (3.49 $), adil değerlemeden (3.16 $) daha yüksek
- Temettüler (%7.23) sektör ortalamasının (%9.01) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.9) sektör ortalamasından (%-6.55) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.71, 5 yılda %7.38 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.75%) sektör ortalamasından (ROE=11.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -8% | 0.3% |
| 90 günler | -16.1% | -10.6% | 8.1% |
| 1 yıl | -59.9% | -6.6% | 30.8% |
SLCJY vs Sektör: SLC Agrícola S.A., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-53.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SLCJY vs Pazar: SLC Agrícola S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-90.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SLCJY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.15 olan SLCJY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.49 $), adil fiyattan (3.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.49 $), adil fiyattan %9.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.06) bir bütün olarak sektörünkinden (34.12) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3542) bir bütün olarak sektörünkinden (4.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3542) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (3.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.86), sektörün tamamından (11.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.86) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%2.51) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.51) sektörün getirisini (%-8.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.75) sektörün tamamından (%11.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.75) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.16) sektörün tamamından (%4.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.23, sektör ortalamasının %9.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.22) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
