Şirket analizi Solvay SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.95 $), adil fiyattan (20.37 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=165.72%) sektör ortalamasının (ROE=15.11%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%9.4) sektör ortalamasının (%11.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-63.29) sektör ortalamasından (%2.14) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.22, 5 yılda %17.1 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Solvay SA | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 0.1% | -0.7% |
| 90 günler | 13.9% | -13.4% | 7.7% |
| 1 yıl | -63.3% | 2.1% | 30.6% |
SLVYY vs Sektör: Solvay SA, geçen yıl "Materials" sektöründe %-65.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SLVYY vs Pazar: Solvay SA geçtiğimiz yıl piyasada %-93.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SLVYY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.22 olan SLVYY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.95 $), adil fiyattan (20.37 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.95 $), adil fiyattan %415.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.5447) bir bütün olarak sektörünkinden (89.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.5447) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8736) bir bütün olarak sektörünkinden (2.1) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8736) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1893) sektörün tamamından (6.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1893), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.69) sektörün tamamından (55.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.69) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-549.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-549.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%165.72) sektörün tamamından (%15.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%165.72) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%29.81) sektörün tamamından (%5.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%29.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %9.4, sektör ortalamasının %11.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
