Şirket analizi SMC Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (380.55 $), adil fiyattan (527.77 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%2.54) sektör ortalamasının (%10.25) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.26) sektör ortalamasından (%-3.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.624, 5 yılda %0.521 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.96%) sektör ortalamasından (ROE=13.15%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SMC Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -8.9% | -8.5% |
| 90 günler | -2.3% | 1.2% | -13.9% |
| 1 yıl | -31.3% | -3.1% | -2.2% |
SMECF vs Sektör: SMC Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-28.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SMECF vs Pazar: SMC Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-29.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SMECF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6011 olan SMECF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (380.55 $), adil fiyattan (527.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (380.55 $), adil fiyattan %38.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.35) bir bütün olarak sektörünkinden (48.55) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.96) bir bütün olarak sektörünkinden (4.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.2) sektörün genelinden (2.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.8) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.8) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.96) sektörün tamamından (%13.15) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.96) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.87) sektörün tamamından (%5.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.52) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.54, sektör ortalamasının %10.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
