Şirket analizi Siemens Healthineers AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.8) sektör ortalamasından (%1.76) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.8399) sektör ortalamasından (%-34.04) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (26.35 $), adil değerlemeden (20.11 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %35.25, 5 yılda %0.5553 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.71%) sektör ortalamasından (ROE=13.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Siemens Healthineers AG | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.8% | 4.6% | 0.6% |
| 90 günler | 4.9% | -37.6% | 1.5% |
| 1 yıl | -0.8% | -34% | 22.4% |
SMMNY vs Sektör: Siemens Healthineers AG, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %33.2 oranında geride bıraktı.
SMMNY vs Pazar: Siemens Healthineers AG geçtiğimiz yıl piyasada %-23.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SMMNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0162 olan SMMNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.35 $), adil fiyattan (20.11 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.35 $), adil fiyattan %23.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.47) bir bütün olarak sektörünkinden (31.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak sektörünkinden (3.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.34) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.32), sektörün tamamından (9.95) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.32) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.71) sektörün tamamından (%13.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.71) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.19) sektörün tamamından (%6.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.8) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.8 sektör ortalamasından %1.76 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
