Şirket analizi Samsonite International S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.11 $), adil fiyattan (18.35 $) daha düşük
- Temettüler (%3.69) sektör ortalamasından (%3.09) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.9) sektör ortalamasından (%-34.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %36.77, 5 yılda %1.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.74%) sektör ortalamasından (ROE=43.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Samsonite International S.A. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 0.1% | -2.6% |
| 90 günler | 20.1% | -15.5% | -0.6% |
| 1 yıl | -5.9% | -34% | 16.9% |
SMSEY vs Sektör: Samsonite International S.A., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %28.12 oranında geride bıraktı.
SMSEY vs Pazar: Samsonite International S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SMSEY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1135 olan SMSEY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.11 $), adil fiyattan (18.35 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.11 $), adil fiyattan %30 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.28) bir bütün olarak sektörünkinden (48.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.82) bir bütün olarak sektörünkinden (9.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.16) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.85) sektörün tamamından (29.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.85) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%95.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.74) sektörün tamamından (%43.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.74) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.91) sektörün tamamından (%13.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.42) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.69 sektör ortalamasından %3.09 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.69 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
