Şirket analizi Sinofert Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.1269 $), adil fiyattan (0.1925 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.4) sektör ortalamasından (%-39.25) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.33) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.44%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sinofert Holdings Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 3% | 0.9% |
| 90 günler | 0% | -42.3% | 3.3% |
| 1 yıl | -33.4% | -39.3% | 21.4% |
SNFRF vs Sektör: Sinofert Holdings Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %5.86 oranında geride bıraktı.
SNFRF vs Pazar: Sinofert Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-54.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SNFRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6423 olan SNFRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.1269 $), adil fiyattan (0.1925 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.1269 $), adil fiyattan %51.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.25) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5201) bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5201) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2374) sektörün tamamından (7.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2374), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.26), sektörün tamamından (-13.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.26) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.5752 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.5752) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.44) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.44) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.85) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
