Şirket analizi Singapore Telecommunications Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.28) sektör ortalamasından (%3.4) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.57) sektör ortalamasından (%11.59) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.38 $), adil değerlemeden (0.5142 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %25.76, 5 yılda %21.7 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.12%) sektör ortalamasından (ROE=14.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Singapore Telecommunications Limited | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.4% | -3.1% |
| 90 günler | 6.7% | 9.6% | -0.7% |
| 1 yıl | 37.6% | 11.6% | 17.6% |
SNGNF vs Sektör: Singapore Telecommunications Limited, geçen yıl "High Tech" sektörünü %25.98 oranında geride bıraktı.
SNGNF vs Pazar: Singapore Telecommunications Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %19.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SNGNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7225 olan SNGNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.38 $), adil fiyattan (0.5142 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.38 $), adil fiyattan %78.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.26), bir bütün olarak sektörünkinden (20.22) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak sektörünkinden (2.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.95), sektörün tamamından (11.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.95) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.8) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.12) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.12) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.71) sektörün tamamından (%6.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.85) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.28 sektör ortalamasından %3.4 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%269.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
