Şirket analizi Senior plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.08) sektör ortalamasından (%-13.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.64 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1.99 $), adil değerlemeden (1.21 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.59) sektör ortalamasının (%11.38) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.66%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Senior plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4.2% | 2.9% |
| 90 günler | -1.2% | -49.8% | 2.4% |
| 1 yıl | 1.1% | -13.8% | 26.4% |
SNIRF vs Sektör: Senior plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %14.93 oranında geride bıraktı.
SNIRF vs Pazar: Senior plc geçtiğimiz yıl piyasada %-25.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SNIRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0209 olan SNIRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.99 $), adil fiyattan (1.21 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.99 $), adil fiyattan %39.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.94) bir bütün olarak sektörünkinden (43.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.81) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6759) sektörün tamamından (3.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6759), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.15) sektörün tamamından (123.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.15) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.66) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.66) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.02) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.59, sektör ortalamasının %11.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
