Şirket analizi Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.08 $), adil fiyattan (10.13 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.63) sektör ortalamasından (%-37.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.31 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0.4786) sektör ortalamasının (%64.27) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.9%) sektör ortalamasından (ROE=15.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.7% | 1% |
| 90 günler | 42.9% | -33.6% | 3.5% |
| 1 yıl | 4.6% | -37.8% | 22% |
SNPTF vs Sektör: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %42.47 oranında geride bıraktı.
SNPTF vs Pazar: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SNPTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0891 olan SNPTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.08 $), adil fiyattan (10.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.08 $), adil fiyattan %43.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62.22) bir bütün olarak sektörünkinden (73.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.99) bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.16) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.5) sektörün tamamından (22.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.5) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.9) sektörün tamamından (%15.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.9) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.19) sektörün tamamından (%6.81) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4786, sektör ortalamasının %64.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4786, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4786 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
