Şirket analizi Sonova Holding AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.6) sektör ortalamasından (%-9.76) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.67%) sektör ortalamasının (ROE=13.23%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (73.64 $), adil değerlemeden (70.76 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.53) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.99, 5 yılda %17.65 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sonova Holding AG | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 0.2% | 0.2% |
| 90 günler | -7.4% | -9.5% | 4.1% |
| 1 yıl | 1.6% | -9.8% | 25% |
SONVY vs Sektör: Sonova Holding AG, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %11.36 oranında geride bıraktı.
SONVY vs Pazar: Sonova Holding AG geçtiğimiz yıl piyasada %-23.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SONVY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0307 olan SONVY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73.64 $), adil fiyattan (70.76 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73.64 $), adil fiyattan %3.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.11) bir bütün olarak sektörünkinden (31.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8464) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8464), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.72) sektörün tamamından (10.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.72) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-7.18) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-7.18) sektörün getirisini (%-73.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.67) sektörün tamamından (%13.23) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.67) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.6) sektörün tamamından (%6.16) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.23) sektörün tamamından (%15.56) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.53, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
