Şirket analizi South32 Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.03 $), adil fiyattan (14.89 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%2.32) sektör ortalamasının (%11.03) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.96) sektör ortalamasından (%0.7784) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.68, 5 yılda %2.12 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.27%) sektör ortalamasından (ROE=15.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| South32 Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -19.4% | 1.3% | -0.2% |
| 90 günler | -16.7% | -11.7% | 8.6% |
| 1 yıl | -10% | 0.8% | 31.5% |
SOUHY vs Sektör: South32 Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-10.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SOUHY vs Pazar: South32 Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-41.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SOUHY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1916 olan SOUHY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.03 $), adil fiyattan (14.89 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.03 $), adil fiyattan %48.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.59) bir bütün olarak sektörünkinden (89.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak sektörünkinden (2.1) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2) sektörün tamamından (6.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.84) sektörün tamamından (55.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.84) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-30.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%17.34) 5 yıllık ortalama getiriden (%-30.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%17.34) sektörün getirisini (%-25.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.27) sektörün tamamından (%15.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.27) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.43) sektörün tamamından (%5.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.0953) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.0953) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.32, sektör ortalamasının %11.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-94.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
