Şirket analizi South32 Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.95 $), adil fiyattan (13.31 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.56) sektör ortalamasından (%-30.47) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%1.52) sektör ortalamasının (%8.94) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.99, 5 yılda %2.05 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.21%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| South32 Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5% | -7% | -1.2% |
| 90 günler | 2.9% | -27.1% | -6.6% |
| 1 yıl | 14.6% | -30.5% | 6.9% |
SOUHY vs Sektör: South32 Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %45.03 oranında geride bıraktı.
SOUHY vs Pazar: South32 Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %7.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SOUHY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2801 olan SOUHY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.95 $), adil fiyattan (13.31 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.95 $), adil fiyattan %21.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.59) bir bütün olarak sektörünkinden (192.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2) sektörün tamamından (6.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-614.69) sektörün tamamından (31.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-614.69) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.21) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.21) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.41) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.0953) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.0953) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.52, sektör ortalamasının %8.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-94.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
