Şirket analizi Spirent Communications plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.94) sektör ortalamasından (%-32.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.67 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2.24 $), adil değerlemeden (0.3941 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%64.25) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.72%) sektör ortalamasından (ROE=15.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Spirent Communications plc | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.9% | 1.9% |
| 90 günler | -0.4% | -38% | 4.9% |
| 1 yıl | 34.9% | -32.9% | 24.9% |
SPNUF vs Sektör: Spirent Communications plc, geçen yıl "Technology" sektörünü %67.86 oranında geride bıraktı.
SPNUF vs Pazar: Spirent Communications plc geçtiğimiz yıl piyasadan %10.01 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SPNUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6719 olan SPNUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.24 $), adil fiyattan (0.3941 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.24 $), adil fiyattan %82.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.92) bir bütün olarak sektörünkinden (72.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.02) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.59) sektörün tamamından (22.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.59) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.72) sektörün tamamından (%15.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.72) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.32) sektörün tamamından (%7.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.92) sektörün tamamından (%13.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %64.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%188.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
