Şirket analizi Serica Energy plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.7 $), adil fiyattan (2.06 $) daha düşük
- Temettüler (%15.86) sektör ortalamasından (%6.63) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.72%) sektör ortalamasının (ROE=13.36%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38) sektör ortalamasından (%-26.2) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.75, 5 yılda %0.1037 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Serica Energy plc | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.2% | -0.9% |
| 90 günler | -8.8% | -9.3% | 5.1% |
| 1 yıl | -38% | -26.2% | 22.7% |
SQZZF vs Sektör: Serica Energy plc, geçen yıl "Energy" sektöründe %-11.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SQZZF vs Pazar: Serica Energy plc geçtiğimiz yıl piyasada %-60.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SQZZF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7308 olan SQZZF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.7 $), adil fiyattan (2.06 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.7 $), adil fiyattan %21.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.02) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.99) sektörün tamamından (5.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.99) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %244.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%244.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.72) sektörün tamamından (%13.36) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.72) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.47) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %15.86 sektör ortalamasından %6.63 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %15.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %15.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%86.21) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
