Şirket analizi Sprott Physical Uranium Trust Fund
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.77 $), adil fiyattan (35.59 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=45.57%) sektör ortalamasının (ROE=13.36%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.63) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.93) sektör ortalamasından (%-26.26) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sprott Physical Uranium Trust Fund | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | 1.3% | 0.5% |
| 90 günler | -13.3% | -9.3% | 3.8% |
| 1 yıl | -27.9% | -26.3% | 23.4% |
SRUUF vs Sektör: Sprott Physical Uranium Trust Fund, geçen yıl "Energy" sektöründe %-1.67 oranında biraz düşük performans gösterdi.
SRUUF vs Pazar: Sprott Physical Uranium Trust Fund geçtiğimiz yıl piyasada %-51.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SRUUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5371 olan SRUUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.77 $), adil fiyattan (35.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (16.77 $), adil fiyattan %112.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.05) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.933) bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.933) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (757.84) sektörün genelinden (1.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (757.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-112.53) sektörün tamamından (5.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-112.53) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1221.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0.0263) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1221.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.0263) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%45.57) sektörün tamamından (%13.36) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%45.57) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%45.42) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%45.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-17.85) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-17.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
