Şirket analizi Santos Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.47 $), adil fiyattan (5.23 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.69) sektör ortalamasından (%-26.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%5.81) sektör ortalamasının (%6.63) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.27%) sektör ortalamasından (ROE=13.36%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Santos Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | 0.2% | -0.1% |
| 90 günler | 0.7% | -9.3% | 6.5% |
| 1 yıl | -12.7% | -26.2% | 25% |
SSLZY vs Sektör: Santos Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %13.51 oranında geride bıraktı.
SSLZY vs Pazar: Santos Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-37.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SSLZY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2441 olan SSLZY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.47 $), adil fiyattan (5.23 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.47 $), adil fiyattan %17 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.99) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.88) sektörün genelinden (1.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.36) sektörün tamamından (5.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.36) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-99.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-99.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.27) sektörün tamamından (%13.36) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.27) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.76) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.71) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.81, sektör ortalamasının %6.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
