Şirket analizi Sysmex Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (19.74 $), adil fiyattan (41.97 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.0178) sektör ortalamasından (%-9.76) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.94, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.11%) sektör ortalamasından (ROE=13.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sysmex Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0.2% | 0.2% |
| 90 günler | -5.6% | -9.5% | 4.1% |
| 1 yıl | 0% | -9.8% | 25% |
SSMXY vs Sektör: Sysmex Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %9.78 oranında geride bıraktı.
SSMXY vs Pazar: Sysmex Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-24.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SSMXY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.000343 olan SSMXY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.74 $), adil fiyattan (41.97 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (19.74 $), adil fiyattan %112.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.14), bir bütün olarak sektörünkinden (31.93) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.91), bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.67) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.84), sektörün tamamından (10.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.84) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%8.42) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.08) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%8.42) sektörün getirisini (%-73.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.11) sektörün tamamından (%13.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.11) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.63) sektörün tamamından (%6.16) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.44) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
