Şirket analizi Stillfront Group AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %21.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.71 $), adil değerlemeden (0.0632 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.73) sektör ortalamasından (%-11.58) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0506%) sektör ortalamasından (ROE=13.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Stillfront Group AB (publ) | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.5% | -13% | 3% |
| 90 günler | 13.8% | -21% | 4.2% |
| 1 yıl | -40.7% | -11.6% | 25.1% |
STLFF vs Sektör: Stillfront Group AB (publ), geçen yıl "High Tech" sektöründe %-29.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
STLFF vs Pazar: Stillfront Group AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-65.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STLFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7834 olan STLFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.71 $), adil fiyattan (0.0632 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.71 $), adil fiyattan %91.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (877.76), bir bütün olarak sektörünkinden (21.17) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (877.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4438) bir bütün olarak sektörünkinden (3.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4438) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.88) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.94) sektörün tamamından (12.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.94) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.76 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0506) sektörün tamamından (%13.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0506) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.031) sektörün tamamından (%6.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.031) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.58) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
