Şirket analizi Scottish Mortgage Investment Trust PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.15 $), adil fiyattan (13.55 $) daha düşük
- Temettüler (%0.5152) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.81) sektör ortalamasından (%-2.6) daha yüksektir.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-49.38%) sektör ortalamasından (ROE=0%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -48.2% | 0.7% |
| 90 günler | -2.2% | 6.5% | 12% |
| 1 yıl | 36.8% | -2.6% | 32.4% |
STMZF vs Sektör: Scottish Mortgage Investment Trust PLC, geçen yıl "" sektörünü %39.41 oranında geride bıraktı.
STMZF vs Pazar: Scottish Mortgage Investment Trust PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %4.38 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: STMZF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7079 olan STMZF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.15 $), adil fiyattan (13.55 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.15 $), adil fiyattan %21.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-196.16 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%166.24) 5 yıllık ortalama getiriden (%-196.16) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%166.24) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-49.38) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-49.38) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-26.57) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-26.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.5152 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5152, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5152 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
