Şirket analizi Subsea 7 S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.92) sektör ortalamasından (%-19.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (17.22 $), adil değerlemeden (0.6574 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.12) sektör ortalamasının (%6.64) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.51, 5 yılda %0.325 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.3562%) sektör ortalamasından (ROE=13.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Subsea 7 S.A. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.9% | 5.5% | 0.6% |
| 90 günler | -3.7% | -12.3% | 7% |
| 1 yıl | 21.9% | -19.2% | 31.9% |
SUBCY vs Sektör: Subsea 7 S.A., geçen yıl "Energy" sektörünü %41.1 oranında geride bıraktı.
SUBCY vs Pazar: Subsea 7 S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUBCY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4215 olan SUBCY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.22 $), adil fiyattan (0.6574 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.22 $), adil fiyattan %96.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (273.52), bir bütün olarak sektörünkinden (14.02) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (273.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9667) bir bütün olarak sektörünkinden (1.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9667) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7051) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7051), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.55), sektörün tamamından (5.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.55) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%178.58) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.3562) sektörün tamamından (%13.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.3562) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1902) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1902) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.5) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.12, sektör ortalamasının %6.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%727.92) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
