Şirket analizi Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.61 $), adil fiyattan (4.8 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.39) sektör ortalamasından (%-21.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.97 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.68%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.8) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | 2% | 0.6% |
| 90 günler | 13.2% | 2.6% | 1% |
| 1 yıl | 21.4% | -21.3% | 20.7% |
SUTNY vs Sektör: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %42.7 oranında geride bıraktı.
SUTNY vs Pazar: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.6943 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SUTNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4114 olan SUTNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.61 $), adil fiyattan (4.8 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.61 $), adil fiyattan %4.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.2) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1566), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.57) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1566) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4796) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4796), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5787.64), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5787.64) piyasanın tamamından (25.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%90.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.68) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.68) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1093) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1093) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.29) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%101.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
