Şirketin analizi Swire Properties Limited
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (18.82%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (2.51%).
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (2.62 {curren}) ({Fair_price} $)
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Swire Properties Limited | Real Estate | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.6% | 1.3% |
| 90 günler | -5.1% | -5.2% | 4.3% |
| 1 yıl | 18.8% | 2.5% | 16% |
SWPFF vs Sektör: {Title} пошел сектор "Real Estate" на 16.31% па последний год.
SWPFF vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.
İstikrarlı fiyat: SWPFF не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.62 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (2.62 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-19.35) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.75).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-19.35) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.03).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (0.3257) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (0.5354).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (0.3257) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (4.4).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (6.29) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (3.42).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (6.29) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (12.87).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -20.48%'a düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (-0.9119%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (-0.9119%) sektörün karlılığını aşar (-7.77%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (3.31%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (35.83%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (4.7%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (10.88%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (72.11%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
