Şirket analizi Swire Pacific Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%31.95) sektör ortalamasından (%11.89) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.9) sektör ortalamasından (%-13.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.4 $), adil değerlemeden (0.7371 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %104.94, 5 yılda %2.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.38%) sektör ortalamasından (ROE=13.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Swire Pacific Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 5.1% | -0.4% |
| 90 günler | 12% | -49.9% | 1.5% |
| 1 yıl | 12.9% | -13.5% | 21.8% |
SWRBF vs Sektör: Swire Pacific Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %26.41 oranında geride bıraktı.
SWRBF vs Pazar: Swire Pacific Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SWRBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2481 olan SWRBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.4 $), adil fiyattan (0.7371 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.4 $), adil fiyattan %47.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.12) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1948) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1948) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.21) sektörün genelinden (3.25) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (61.29) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (61.29) piyasanın tamamından (25.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.38) sektörün tamamından (%13.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.38) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8253) sektörün tamamından (%5.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8253) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %31.95 sektör ortalamasından %11.89 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %31.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %31.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.83) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
