Şirket analizi Swiss Life Holding AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.59) sektör ortalamasından (%13.91) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.3%) sektör ortalamasının (ROE=15.31%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (845.05 $), adil değerlemeden (510.21 $) daha yüksek
- Temettüler (%5.77) sektör ortalamasının (%8.18) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.08, 5 yılda %4.55 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Swiss Life Holding AG | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7.9% | -1.2% |
| 90 günler | 15% | -42.8% | -6.6% |
| 1 yıl | 21.6% | 13.9% | 6.9% |
SWSDF vs Sektör: Swiss Life Holding AG, geçen yıl "Financials" sektörünü %7.68 oranında geride bıraktı.
SWSDF vs Pazar: Swiss Life Holding AG geçtiğimiz yıl piyasadan %14.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SWSDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4152 olan SWSDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (845.05 $), adil fiyattan (510.21 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (845.05 $), adil fiyattan %39.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.48) bir bütün olarak sektörünkinden (28.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.47), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün tamamından (7.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-24292.42) sektörün tamamından (-76.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-24292.42) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.92) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.3) sektörün tamamından (%15.31) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.3) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5662) sektörün tamamından (%60.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5662) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.77, sektör ortalamasının %8.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.21) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
