Şirket analizi Sika AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.63 $), adil fiyattan (29.94 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.19) sektör ortalamasından (%-46.76) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.14 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.47 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%1.2) sektör ortalamasının (%2.55) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.85%) sektör ortalamasından (ROE=44.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sika AG | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -40.4% | -2.2% |
| 90 günler | 0.5% | -36.1% | -3.7% |
| 1 yıl | -11.2% | -46.8% | 13.4% |
SXYAY vs Sektör: Sika AG, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %35.57 oranında geride bıraktı.
SXYAY vs Pazar: Sika AG geçtiğimiz yıl piyasada %-24.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SXYAY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2151 olan SXYAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.63 $), adil fiyattan (29.94 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (25.63 $), adil fiyattan %16.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.04) bir bütün olarak sektörünkinden (47.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4873) bir bütün olarak sektörünkinden (8.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4873) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3218) sektörün tamamından (4.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3218), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.5) sektörün tamamından (29.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.5) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.85) sektörün tamamından (%44.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.85) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.02) sektörün tamamından (%13.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.99) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.2, sektör ortalamasının %2.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.2 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
