Şirket analizi Sayona Mining Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0113 $), adil fiyattan (0.026 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.94) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-50) sektör ortalamasından (%-6.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.21, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.27%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sayona Mining Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.1% | -5.4% | -1.2% |
| 90 günler | -25.3% | -2% | -6.6% |
| 1 yıl | -50% | -6.5% | 6.9% |
SYAXF vs Sektör: Sayona Mining Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-43.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SYAXF vs Pazar: Sayona Mining Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-56.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SYAXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9615 olan SYAXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0113 $), adil fiyattan (0.026 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0113 $), adil fiyattan %130.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.39) bir bütün olarak sektörünkinden (192.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4372) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4372) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.73) sektörün tamamından (6.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (31.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %215.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%215.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.27) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.27) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.34) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
