Şirket analizi Tabcorp Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.96) sektör ortalamasından (%2.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.47 $), adil değerlemeden (0.4448 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.15) sektör ortalamasından (%-11.58) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.76, 5 yılda %1.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-46.46%) sektör ortalamasından (ROE=13.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Tabcorp Holdings Limited | High Tech | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0% | -13% | -1.4% |
90 günler | 0% | -21% | 0.7% |
1 yıl | -51.1% | -11.6% | 22.3% |
TABCF vs Sektör: Tabcorp Holdings Limited, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-39.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TABCF vs Pazar: Tabcorp Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-73.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TABCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9836 olan TABCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.47 $), adil fiyattan (0.4448 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.47 $), adil fiyattan %5.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.88), bir bütün olarak sektörünkinden (21.17) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8103) bir bütün olarak sektörünkinden (3.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8103) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7629) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7629), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.01), sektörün tamamından (12.05) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.01) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.6368 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.6368) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-46.46) sektörün tamamından (%13.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-46.46) piyasanın tamamından (%-8.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-24.41) sektörün tamamından (%6.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-24.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.06) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.96 sektör ortalamasından %2.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.96 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir