Şirket analizi Tencent Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.72) sektör ortalamasından (%-28.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.49 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.25%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (47.9 $), adil değerlemeden (47.33 $) daha yüksek
- Temettüler (%6.78) sektör ortalamasının (%8.49) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tencent Holdings Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -2.6% | -1.7% |
| 90 günler | -12.9% | 2.5% | 0.4% |
| 1 yıl | 26.7% | -28.5% | 21.9% |
TCTZF vs Sektör: Tencent Holdings Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %55.26 oranında geride bıraktı.
TCTZF vs Pazar: Tencent Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.82 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TCTZF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5138 olan TCTZF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (47.9 $), adil fiyattan (47.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (47.9 $), adil fiyattan %1.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.7) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.86), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.11) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.58), sektörün tamamından (-75.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.58) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.87) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.25) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.25) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.3) sektörün tamamından (%2.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.56) sektörün tamamından (%8.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.78, sektör ortalamasının %8.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %6.78 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.21) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
