Şirket analizi TerraCom Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.15 $), adil fiyattan (0.2526 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %1.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %44.86 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.55%) sektör ortalamasının (ROE=13.36%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%5.54) sektör ortalamasının (%6.63) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-62.8) sektör ortalamasından (%-26.26) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TerraCom Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.3% | 0.3% |
| 90 günler | -9.5% | -9.3% | 4% |
| 1 yıl | -62.8% | -26.3% | 22.7% |
TERCF vs Sektör: TerraCom Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-36.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TERCF vs Pazar: TerraCom Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-85.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TERCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.21 olan TERCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.15 $), adil fiyattan (0.2526 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.15 $), adil fiyattan %68.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.38) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4386) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4386), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.02) sektörün tamamından (5.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.02) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.55) sektörün tamamından (%13.36) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.55) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.16) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%163.87) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%163.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.54, sektör ortalamasının %6.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
