Şirket analizi Thunderbird Entertainment Group Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1.2 $), adil değerlemeden (0.3325 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.63) sektör ortalamasından (%-11.82) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.5%) sektör ortalamasından (ROE=50.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Thunderbird Entertainment Group Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7% | 17.1% | 0.4% |
| 90 günler | -11.2% | -0.3% | -4.6% |
| 1 yıl | -24.6% | -11.8% | 9% |
THBRF vs Sektör: Thunderbird Entertainment Group Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-12.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
THBRF vs Pazar: Thunderbird Entertainment Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: THBRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4737 olan THBRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.2 $), adil fiyattan (0.3325 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.2 $), adil fiyattan %72.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.99) bir bütün olarak sektörünkinden (57.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (5.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5321) sektörün tamamından (4.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5321), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.89), sektörün tamamından (9.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.89) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-35.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.5) sektörün tamamından (%50.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.5) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.22) sektörün tamamından (%13.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
