Şirket analizi Technip Energies N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (23.61 $), adil fiyattan (33.7 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.9855) sektör ortalamasından (%-19.18) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.66%) sektör ortalamasının (ROE=13.33%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.7) sektör ortalamasının (%6.64) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.49, 5 yılda %7.76 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Technip Energies N.V. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 5.5% | 0.6% |
| 90 günler | -7% | -12.3% | 7% |
| 1 yıl | -1% | -19.2% | 31.9% |
THNPY vs Sektör: Technip Energies N.V., geçen yıl "Energy" sektörünü %18.19 oranında geride bıraktı.
THNPY vs Pazar: Technip Energies N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-32.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: THNPY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.019 olan THNPY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (23.61 $), adil fiyattan (33.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (23.61 $), adil fiyattan %42.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.91) bir bütün olarak sektörünkinden (14.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.96), bir bütün olarak sektörünkinden (1.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6383) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6383), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.57) sektörün tamamından (5.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.57) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%178.58) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.66) sektörün tamamından (%13.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.66) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.38) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.09) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.7, sektör ortalamasının %6.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
