Şirket analizi Thomasville Bancshares, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.52) sektör ortalamasından (%0.161) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.15%) sektör ortalamasının (ROE=14.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (75 $), adil değerlemeden (66.31 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.1) sektör ortalamasının (%8.37) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.85, 5 yılda %0.1672 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Thomasville Bancshares, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.6% | -3.2% |
| 90 günler | 5.7% | -44.7% | -7.4% |
| 1 yıl | 19.5% | 0.2% | 9.7% |
THVB vs Sektör: Thomasville Bancshares, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %19.36 oranında geride bıraktı.
THVB vs Pazar: Thomasville Bancshares, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %9.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: THVB, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3754 olan THVB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (75 $), adil fiyattan (66.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (75 $), adil fiyattan %11.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.38) bir bütün olarak sektörünkinden (27.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.74), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.81) sektörün tamamından (7.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-166.57) sektörün tamamından (-76.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-166.57) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.15) sektörün tamamından (%14.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.15) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.04) sektörün tamamından (%60.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.1, sektör ortalamasının %8.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
