Şirket analizi thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (9.9 $), adil değerlemeden (1.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.04) sektör ortalamasından (%12.36) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.47%) sektör ortalamasından (ROE=22.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0% | -0.8% | -2.5% |
90 günler | 16% | 9.8% | 9.7% |
1 yıl | -3% | 12.4% | 17% |
THYKF vs Sektör: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-15.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
THYKF vs Pazar: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA geçtiğimiz yıl piyasada %-20.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: THYKF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0584 olan THYKF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.9 $), adil fiyattan (1.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.9 $), adil fiyattan %89.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (98.19), bir bütün olarak sektörünkinden (34.5) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (98.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak sektörünkinden (3.57) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.25) sektörün tamamından (2.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (15.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.47) sektörün tamamından (%22.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.47) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9144) sektörün tamamından (%8.8) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9144) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.37) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir