Şirket analizi Telecom Italia S.p.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.1) sektör ortalamasından (%-28.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.58 $), adil değerlemeden (0.5491 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.81) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %43.52, 5 yılda %39.36 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.56%) sektör ortalamasından (ROE=7.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Telecom Italia S.p.A. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | 1% | -1.4% |
| 90 günler | 3.6% | -32.5% | 0.8% |
| 1 yıl | -14.1% | -28.5% | 21.5% |
TIIAY vs Sektör: Telecom Italia S.p.A., geçen yıl "Telecom" sektörünü %14.41 oranında geride bıraktı.
TIIAY vs Pazar: Telecom Italia S.p.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TIIAY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2711 olan TIIAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.58 $), adil fiyattan (0.5491 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.58 $), adil fiyattan %78.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.1) bir bütün olarak sektörünkinden (433.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.12), bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.4) sektörün genelinden (1.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.2), sektörün tamamından (8.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.2) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.99 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%334.55) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.56) sektörün tamamından (%7.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.56) piyasanın tamamından (%-8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.32) sektörün tamamından (%2.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-15.84) sektörün tamamından (%6.13) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-15.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.81 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
