Şirket analizi Takeda Pharmaceutical Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (31.27 $), adil fiyattan (37.7 $) daha düşük
- Temettüler (%8.11) sektör ortalamasından (%1.53) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.91) sektör ortalamasından (%-10.48) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %36.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.11%) sektör ortalamasından (ROE=13.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.9% | -8.5% |
| 90 günler | 27.9% | -6.4% | -13.9% |
| 1 yıl | 9.9% | -10.5% | -2.2% |
TKPHF vs Sektör: Takeda Pharmaceutical Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %20.39 oranında geride bıraktı.
TKPHF vs Pazar: Takeda Pharmaceutical Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %12.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TKPHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1906 olan TKPHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (31.27 $), adil fiyattan (37.7 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (31.27 $), adil fiyattan %20.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.25), bir bütün olarak sektörünkinden (31.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9359) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9359) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.6) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.43), sektörün tamamından (10.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.43) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-27.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.11) sektörün tamamından (%13.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.11) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9913) sektörün tamamından (%6.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9913) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.63) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.11 sektör ortalamasından %1.53 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%199.34) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
