Şirket analizi Telix Pharmaceuticals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%124.29) sektör ortalamasından (%-7.41) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (8.69 $), adil değerlemeden (0.1486 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.43, 5 yılda %2.29 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.39%) sektör ortalamasından (ROE=13.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Telix Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | 0.2% | -1.1% |
| 90 günler | 5.1% | -7.3% | 4.4% |
| 1 yıl | 124.3% | -7.4% | 24.7% |
TLPPF vs Sektör: Telix Pharmaceuticals Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %131.7 oranında geride bıraktı.
TLPPF vs Pazar: Telix Pharmaceuticals Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %99.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TLPPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.39 olan TLPPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.69 $), adil fiyattan (0.1486 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.69 $), adil fiyattan %98.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (609.87), bir bütün olarak sektörünkinden (31.93) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (609.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.34), bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.32) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (51.61), sektörün tamamından (10.05) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (51.61) piyasanın tamamından (25.09) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.82 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%9.09) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.82) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%9.09) sektörün getirisini (%-73.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.39) sektörün tamamından (%13.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.39) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8845) sektörün tamamından (%6.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8845) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
