Şirket analizi Telia Company AB (publ)
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (4.73 $), adil değerlemeden (0.0241 $) daha yüksek
- Temettüler (%7.79) sektör ortalamasının (%398.22) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.2119) sektör ortalamasından (%20.68) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.76, 5 yılda %3.71 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0563%) sektör ortalamasından (ROE=7.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Telia Company AB (publ) | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -16.7% | 0.9% | 0.6% |
| 90 günler | -23.6% | 1.4% | 7% |
| 1 yıl | 0.2% | 20.7% | 31.9% |
TLSNY vs Sektör: Telia Company AB (publ), geçen yıl "Telecom" sektöründe %-20.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TLSNY vs Pazar: Telia Company AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-31.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TLSNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0041 olan TLSNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.73 $), adil fiyattan (0.0241 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.73 $), adil fiyattan %99.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (647.25), bir bütün olarak sektörünkinden (433.18) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (647.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3418) bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3418) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.21) sektörün genelinden (1.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (42.09), sektörün tamamından (9.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.09) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%8.36) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%8.36) sektörün getirisinden (%15.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0563) sektörün tamamından (%7.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0563) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0133) sektörün tamamından (%2.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0133) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.12) sektörün tamamından (%6.13) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.79, sektör ortalamasının %398.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19598.68) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
