Şirket analizi Toromont Industries Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.2) sektör ortalamasından (%-14.63) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.99 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.85 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.96%) sektör ortalamasının (ROE=13.84%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (84.81 $), adil değerlemeden (81.33 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.52) sektör ortalamasının (%11.43) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Toromont Industries Ltd. | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -1.5% | -5.7% | -2.8% |
90 günler | 1.2% | -3.2% | -2.9% |
1 yıl | -3.2% | -14.6% | 15.5% |
TMTNF vs Sektör: Toromont Industries Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %11.44 oranında geride bıraktı.
TMTNF vs Pazar: Toromont Industries Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TMTNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0615 olan TMTNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (84.81 $), adil fiyattan (81.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (84.81 $), adil fiyattan %4.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.58) bir bütün olarak sektörünkinden (40.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.18) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.87) sektörün tamamından (2.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.91) sektörün tamamından (122.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.91) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.96) sektörün tamamından (%13.84) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.96) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.73) sektörün tamamından (%5.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.52, sektör ortalamasının %11.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.52 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.32) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir