Şirket analizi TeamViewer SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.38) sektör ortalamasından (%-31.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %44.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %87.91 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=150.59%) sektör ortalamasının (ROE=15.45%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (14.7 $), adil değerlemeden (9.14 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%64.33) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TeamViewer SE | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -11.3% | 2.3% |
| 90 günler | 12% | -39.3% | 5.2% |
| 1 yıl | -23.4% | -31.7% | 27% |
TMVWF vs Sektör: TeamViewer SE, geçen yıl "Technology" sektörünü %8.35 oranında geride bıraktı.
TMVWF vs Pazar: TeamViewer SE geçtiğimiz yıl piyasada %-50.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TMVWF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4497 olan TMVWF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.7 $), adil fiyattan (9.14 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.7 $), adil fiyattan %37.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.02) bir bütün olarak sektörünkinden (72.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (28.66), bir bütün olarak sektörünkinden (5.72) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (28.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.46) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.92) sektörün tamamından (22.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.92) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%2.41) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.41) sektörün getirisini (%-5.81) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%150.59) sektörün tamamından (%15.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%150.59) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.1) sektörün tamamından (%7.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %64.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
