Şirket analizi TMX Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.4) sektör ortalamasından (%-21.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.1 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.67%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (31.59 $), adil değerlemeden (11.08 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.36) sektör ortalamasının (%8.8) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TMX Group Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 2% | -0.1% |
| 90 günler | -1.6% | 2.6% | 6.5% |
| 1 yıl | 28.4% | -21.3% | 25% |
TMXXF vs Sektör: TMX Group Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %49.71 oranında geride bıraktı.
TMXXF vs Pazar: TMX Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TMXXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5462 olan TMXXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.59 $), adil fiyattan (11.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.59 $), adil fiyattan %64.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.2) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.91), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.57) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.92) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.83), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.83) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%90.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.67) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.67) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5533) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5533) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.36, sektör ortalamasının %8.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
