Şirket analizi Truxton Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.46) sektör ortalamasından (%0.161) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.46%) sektör ortalamasının (ROE=14.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (80 $), adil değerlemeden (77.7 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.22) sektör ortalamasının (%8.37) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.61, 5 yılda %3.69 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Truxton Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -3.6% | -2.2% |
| 90 günler | 8% | -44.7% | -3.7% |
| 1 yıl | 23.5% | 0.2% | 13.4% |
TRUX vs Sektör: Truxton Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %23.3 oranında geride bıraktı.
TRUX vs Pazar: Truxton Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %10.09 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRUX, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4511 olan TRUX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (80 $), adil fiyattan (77.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (80 $), adil fiyattan %2.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.29) bir bütün olarak sektörünkinden (27.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.61) sektörün tamamından (7.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-259.27) sektörün tamamından (-76.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-259.27) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.46) sektörün tamamından (%14.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.46) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.78) sektörün tamamından (%60.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.22, sektör ortalamasının %8.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.92) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
