Şirket analizi Transat A.T. Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.06 $), adil fiyattan (2.13 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.13) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-60.91) sektör ortalamasından (%-21.2) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %78.08, 5 yılda %31.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.67%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Transat A.T. Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.4% | -0.8% | 4.4% |
| 90 günler | -19.7% | -20.6% | -9.9% |
| 1 yıl | -60.9% | -21.2% | 8.5% |
TRZBF vs Sektör: Transat A.T. Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-39.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TRZBF vs Pazar: Transat A.T. Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-69.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRZBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.17 olan TRZBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.06 $), adil fiyattan (2.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.06 $), adil fiyattan %100.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0821) bir bütün olarak sektörünkinden (4.85) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0821) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0222) sektörün tamamından (5.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0222), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.79) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.79) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.81) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.67) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.67) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.29) sektörün tamamından (%6.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
