Şirket analizi Transat A.T. Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.3 $), adil fiyattan (2.3 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.67%) sektör ortalamasının (ROE=-143.38%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.16) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-54.91) sektör ortalamasından (%17.27) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %78.08, 5 yılda %31.04 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Transat A.T. Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -16.2% | 1.2% | 2.7% |
| 90 günler | -8.1% | -1.4% | 4.9% |
| 1 yıl | -54.9% | 17.3% | 25.6% |
TRZBF vs Sektör: Transat A.T. Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-72.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TRZBF vs Pazar: Transat A.T. Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-80.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRZBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.06 olan TRZBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.3 $), adil fiyattan (2.3 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.3 $), adil fiyattan %76.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (46.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0822), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0822) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0223) sektörün tamamından (6.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0223), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.79) sektörün tamamından (29.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.79) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-67.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.67) sektörün tamamından (%-143.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.67) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.29) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.16 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
