Şirket analizi Tesco PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32) sektör ortalamasından (%-6.13) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.21 $), adil değerlemeden (2.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.44) sektör ortalamasının (%7.46) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.55, 5 yılda %13.69 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.94%) sektör ortalamasından (ROE=71.89%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tesco PLC | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | 5% | 1.1% | -9.9% |
| 1 yıl | 32% | -6.1% | 8.5% |
TSCDF vs Sektör: Tesco PLC, geçen yıl "Financials" sektörünü %38.13 oranında geride bıraktı.
TSCDF vs Pazar: Tesco PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %23.49 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TSCDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6154 olan TSCDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.21 $), adil fiyattan (2.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.21 $), adil fiyattan %52.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.85) bir bütün olarak sektörünkinden (20.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.72), bir bütün olarak sektörünkinden (-30.06) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2936) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2936), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.77), sektörün tamamından (-76.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.77) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.94) sektörün tamamından (%71.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.94) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.55) sektörün tamamından (%118.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.5) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.44, sektör ortalamasının %7.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
